Unigestion Swiss Equities A

Stammdaten

ISIN CH0009699411
Valorennummer 969941
Bloomberg Global ID
Fondsname Unigestion Swiss Equities A
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'511.63 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 2'493.46 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'595.36 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2'281.42 CHF 16.11.2023
NAV * 2'511.63 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'105'448
Anteilsklassevermögen *** 2'443'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.59% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.62% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.09% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.81% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +9.30% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +7.97% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -5.37% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +15.31% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.34%
Roche Holding AG 10.46%
Nestle SA 8.95%
Zurich Insurance Group AG 7.58%
Swiss Re AG 5.01%
ABB Ltd 4.58%
Swiss Life Holding AG 4.24%
Swisscom AG 3.85%
Swiss Prime Site AG 3.40%
PSP Swiss Property AG 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)