ISIN | CH0009699411 |
---|---|
Valorennummer | 969941 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Unigestion Swiss Equities A |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'565.07 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'556.68 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'582.55 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'244.80 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 2'565.07 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'469'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'095'397 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.88% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.04% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.82% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +6.37% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +9.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +17.26% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +3.64% |
28.09.2021 - 26.09.2024
28.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +18.59% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.88% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.84% | |
Nestle SA | 8.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.46% | |
Swiss Re AG | 4.79% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
Swisscom AG | 3.77% | |
Swiss Prime Site AG | 3.30% | |
Galenica Ltd. | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |