ISIN | IE00BWXT8582 |
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No. de valeur | 28467046 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cassiopeia UCITS B |
Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Dominicé & Co - Asset Management |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.76 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 142.56 USD | 18.09.2025 |
Max 52 semaines * | 142.56 USD | 18.09.2025 |
Min 52 semaines * | 135.41 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 141.76 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'210'375 | |
Actifs de la classe *** | 5'559'779 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.73% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | -0.38% |
28.08.2025 - 25.09.2025
28.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.71% |
26.06.2025 - 25.09.2025
26.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +2.99% |
27.03.2025 - 25.09.2025
27.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +2.04% |
26.09.2024 - 25.09.2025
26.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +1.64% |
28.09.2023 - 25.09.2025
28.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +13.74% |
29.09.2022 - 25.09.2025
29.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +24.74% |
01.10.2020 - 25.09.2025
01.10.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |