ISIN | IE00BWXT8582 |
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Valorennummer | 28467046 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cassiopeia UCITS B |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Dominicé & Co - Asset Management |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.69 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.21 USD | 24.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.67 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.65 USD | 03.10.2024 |
NAV * | 137.69 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'105'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'810'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -4.25% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -4.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -2.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +10.67% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +33.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.85% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |