Cassiopeia UCITS B

Stammdaten

ISIN IE00BWXT8582
Valorennummer 28467046
Bloomberg Global ID
Fondsname Cassiopeia UCITS B
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Dominicé & Co - Asset Management
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.12 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 137.98 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.67 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 136.65 USD 03.10.2024
NAV * 138.12 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'105'351
Anteilsklassevermögen *** 13'834'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.07% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.60% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.15% 17.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.33% 15.08.2024
14.11.2024
6 Monate -4.19% 16.05.2024
14.11.2024
1 Jahr -1.53% 16.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +10.97% 17.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +11.14% 18.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +34.45% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.85%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)