ISIN | LU1495639111 |
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No. de valeur | 34048559 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 175.53 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 175.15 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 176.47 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 159.79 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 175.53 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'394'754 | |
Actifs de la classe *** | 2'417'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.86% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.25% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.49% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.91% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +5.35% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +8.76% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +20.17% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +12.51% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +20.49% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.23% | |
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Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.14% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.13% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 1.08% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.00% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 1.00% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.98% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% | 0.97% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% | 0.95% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |