Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DT

Stammdaten

ISIN LU1495639111
Valorennummer 34048559
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.65 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 174.61 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 174.77 USD 15.11.2024
52 Wochen Tief * 154.14 USD 27.11.2023
NAV * 174.65 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'284'492
Anteilsklassevermögen *** 2'397'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.32% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +22.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +12.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.75% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HT Troplast GmbH 9.375% 1.21%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.14%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.07%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% 1.06%
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 1.03%
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% 1.02%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 0.96%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.96%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% 0.96%
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)