Auris - Diversified Beta I

Détails

ISIN LU1250158596
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Diversified Beta I
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, tout en conservant un niveau de risque (mesuré en fonction de la volatilité sur 3 ans) proche de celle de l’indice. Celui-ci est composé de la manière suivante : EONIA capitalisé (25 %), EURO STOXX 50 TR (25 %) et Euro MTS 1-3 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Prix précédent * 14'133.22 EUR 23.09.2025
Max 52 semaines * 14'151.22 EUR 19.09.2025
Min 52 semaines * 12'710.62 EUR 09.04.2025
NAV * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Issue Price * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Redemption Price * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'957'359
Actifs de la classe *** 11'298'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.91% 31.12.2024
24.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.16% 31.12.2024
24.09.2025
1 mois +0.18% 25.08.2025
24.09.2025
3 mois +1.74% 24.06.2025
24.09.2025
6 mois +3.84% 24.03.2025
24.09.2025
1 an +7.12% 23.12.2024
24.09.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.83%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.80%
La Mondiale 6.75% 2.76%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.72%
Altarea SCA 5.5% 2.14%
Axa SA 6.375% 2.14%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 2.07%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 2.00%
KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1.95%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)