Auris - Diversified Beta I

Stammdaten

ISIN LU1250158596
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Diversified Beta I
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Vorheriger Preis * 14'133.22 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 14'151.22 EUR 19.09.2025
52 Wochen Tief * 12'710.62 EUR 09.04.2025
NAV * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Ausgabepreis * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Rücknahmepreis * 14'123.18 EUR 24.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'957'359
Anteilsklassevermögen *** 11'298'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 31.12.2024
24.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.16% 31.12.2024
24.09.2025
1 Monat +0.18% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +1.74% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate +3.84% 24.03.2025
24.09.2025
1 Jahr +7.12% 23.12.2024
24.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.83%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.80%
La Mondiale 6.75% 2.76%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.72%
Altarea SCA 5.5% 2.14%
Axa SA 6.375% 2.14%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 2.07%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 2.00%
KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1.95%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)