Pictet TR-Atlas HI CHF

Détails

ISIN LU1433233316
No. de valeur 34266951
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR-Atlas HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.21 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 123.31 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 126.68 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 121.00 CHF 19.04.2024
NAV * 123.21 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'103'256'705
Actifs de la classe *** 88'232'416
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.54% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +3.09% 14.06.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.02%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.05%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Amazon.com Inc 1.58%
SAP SE 1.39%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.30%
Safran SA 1.26%
Siemens AG 1.09%
Tencent Holdings Ltd 1.06%
CFD on Salik Company PJSC 0.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.51%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)