ISIN | LU1433233316 |
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Valorennummer | 34266951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.73 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.57 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.19 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.07 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 129.73 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'148'043'120 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'705'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.75% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +5.21% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +5.10% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +11.29% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +11.70% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +8.46% |
14.06.2021 - 16.10.2025
14.06.2021 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.43% | |
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Safran SA | 2.36% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.88% | |
Caterpillar Inc | 1.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.27% | |
Future on TOPIX | 1.25% | |
ABB Ltd | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |