MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR

Détails

ISIN LU1442549298
No. de valeur 33183260
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, and 10% to 50% in debt instruments and cash-equivalents. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time. The Investment Manager seeks to reduce the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets, as represented by the MSCI World Index (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.42 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 13.47 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 13.48 EUR 30.06.2025
Min 52 semaines * 11.55 EUR 05.08.2024
NAV * 13.42 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'503'090'371
Actifs de la classe *** 128'300'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.68% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +11.93% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.30% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +6.25% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +12.49% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +14.60% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +21.34% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +25.54% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +12.96% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Physical Gold ETC 4.84%
Euronext NV 4.74%
Amadeus IT Group SA 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Nintendo Co Ltd 2.91%
Booking Holdings Inc 2.85%
Scout24 SE 2.77%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Thales 2.68%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.94%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)