MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR

Stammdaten

ISIN LU1442549298
Valorennummer 33183260
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.42 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 13.47 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.48 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 11.55 EUR 05.08.2024
NAV * 13.42 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'503'090'371
Anteilsklassevermögen *** 128'300'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.68% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.93% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.30% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +6.25% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +12.49% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +14.60% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +21.34% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +25.54% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +12.96% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Physical Gold ETC 4.84%
Euronext NV 4.74%
Amadeus IT Group SA 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Nintendo Co Ltd 2.91%
Booking Holdings Inc 2.85%
Scout24 SE 2.77%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Thales 2.68%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.94%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)