ISIN | LU1442549298 |
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Valorennummer | 33183260 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund AH1EUR |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.42 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.47 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.48 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.42 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'503'090'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 128'300'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.93% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.30% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +6.25% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +12.49% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +14.60% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +21.34% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +25.54% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +12.96% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Physical Gold ETC | 4.84% | |
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Euronext NV | 4.74% | |
Amadeus IT Group SA | 3.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 2.91% | |
Booking Holdings Inc | 2.85% | |
Scout24 SE | 2.77% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Thales | 2.68% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |