BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF

Détails

ISIN LU1242466016
No. de valeur 28377951
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.92 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 83.96 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 84.43 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 80.96 CHF 09.04.2025
NAV * 83.92 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'482'017
Actifs de la classe *** 2'183'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 30.12.2024
04.12.2025
1 mois -0.30% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +0.56% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +0.94% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +0.70% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +6.23% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +2.13% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans -10.29% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Romania (Republic Of) 6.625% 2.39%
Sogecap SA 6.5% 2.36%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.33%
Engie SA 5.125% 2.20%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.19%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.19%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.17%
Softbank Group Corp. 5.75% 2.15%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.14%
Hungary (Republic Of) 4.5% 2.13%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 2.25%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)