ISIN | LU1242466016 |
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Valorennummer | 28377951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.62 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 82.73 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.01 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.16 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 82.62 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'042'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'278'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.15% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.33% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +1.80% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -13.25% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -8.29% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.60% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.48% | |
Prosus NV 1.288% | 2.30% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.29% | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% | 2.29% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.24% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.24% | |
Iliad SA 5.375% | 2.24% | |
Carnival PLC 1% | 2.23% | |
BPER Banca S.p.A. 4.25% | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.25% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |