ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND RUSDRetShshdgagEUR

Détails

ISIN LU1532291983
No. de valeur 34783261
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND RUSDRetShshdgagEUR
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.01 USD 06.01.2026
Prix précédent * 140.24 USD 05.01.2026
Max 52 semaines * 141.71 USD 24.11.2025
Min 52 semaines * 139.78 USD 22.12.2025
NAV * 140.01 USD 06.01.2026
Issue Price * 140.01 USD 06.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'847'136
Actifs de la classe *** 6'438'501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.11% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois -0.09% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois -1.20% 24.11.2025
06.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Call Russell 2000 Index 9.98%
Call Russell 2000 Index 9.96%
Applied Materials Inc 3.16%
Alphabet Inc Class A 2.56%
The Walt Disney Co 2.43%
Dollar Tree Inc 2.37%
Intel Corp 2.31%
PulteGroup Inc 2.19%
Adobe Inc 2.14%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 4.061%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)