| ISIN | LU1532291983 |
|---|---|
| No. de valeur | 34783261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND RUSDRetShshdgagEUR |
| Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims at seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.01 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.24 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 141.71 USD | 24.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.78 USD | 22.12.2025 |
| NAV * | 140.01 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 140.01 USD | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'847'136 | |
| Actifs de la classe *** | 6'438'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.19% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.11% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | -0.09% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | -1.20% |
24.11.2025 - 06.01.2026
24.11.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Russell 2000 Index | 9.98% | |
|---|---|---|
| Call Russell 2000 Index | 9.96% | |
| Applied Materials Inc | 3.16% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.56% | |
| The Walt Disney Co | 2.43% | |
| Dollar Tree Inc | 2.37% | |
| Intel Corp | 2.31% | |
| PulteGroup Inc | 2.19% | |
| Adobe Inc | 2.14% | |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 4.061% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |