UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc

Détails

ISIN LU1215828564
No. de valeur 27799770
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'614.23 USD 17.04.2025
Prix précédent * 2'621.07 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 2'936.59 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 2'382.00 USD 19.04.2024
NAV * 2'614.23 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'186'960'400
Actifs de la classe *** 55'442'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.72% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.19% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.33% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.63% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.77% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +8.32% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +26.84% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +17.72% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +88.33% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verisk Analytics Inc 3.12%
Experian PLC 2.85%
Intertek Group PLC 2.77%
Heico Corp 2.74%
Steris PLC 2.74%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.74%
Intuitive Surgical Inc 2.73%
Zscaler Inc 2.72%
CyberArk Software Ltd 2.70%
Fair Isaac Corp 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)