UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1215828564
Valorennummer 27799770
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'614.23 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 2'621.07 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'936.59 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 2'382.00 USD 19.04.2024
NAV * 2'614.23 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'186'960'400
Anteilsklassevermögen *** 55'442'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.72% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.19% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.33% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.63% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -3.77% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +8.32% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +26.84% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +17.72% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +88.33% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Verisk Analytics Inc 3.12%
Experian PLC 2.85%
Intertek Group PLC 2.77%
Heico Corp 2.74%
Steris PLC 2.74%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.74%
Intuitive Surgical Inc 2.73%
Zscaler Inc 2.72%
CyberArk Software Ltd 2.70%
Fair Isaac Corp 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)