| ISIN | LI0227305922 |
|---|---|
| No. de valeur | 22730592 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.61 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.59 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.40 EUR | 03.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.85 EUR | 24.01.2025 |
| NAV * | 90.61 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 507'760'234 | |
| Actifs de la classe *** | 2'859'060 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.40% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.21% |
14.11.2025 - 12.12.2025
14.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.60% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +4.16% |
13.06.2025 - 12.12.2025
13.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -0.33% |
13.12.2024 - 12.12.2025
13.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +4.75% |
15.12.2023 - 12.12.2025
15.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +12.31% |
16.12.2022 - 12.12.2025
16.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -0.88% |
18.12.2020 - 12.12.2025
18.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Point Re IV Ltd. 8.18% | 1.71% | |
|---|---|---|
| Chartwell Re Ltd. 9.94% | 1.52% | |
| Ursa Re Ltd 9.45% | 1.43% | |
| Torrey Pines Re Limited 9.93% | 1.43% | |
| Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.98% | 1.36% | |
| Sakura Re Limited 6.68% | 1.36% | |
| Ursa Re Ltd 12.19% | 1.30% | |
| Atlas Capital DAC 11.18% | 1.27% | |
| Veraison Re Ltd. 10.43% | 1.16% | |
| Integrity Re Ltd 14.44% | 1.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |