Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Stammdaten

ISIN LI0227305922
Valorennummer 22730592
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.87 EUR 25.10.2024
Vorheriger Preis * 89.58 EUR 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 89.87 EUR 25.10.2024
52 Wochen Tief * 83.24 EUR 12.01.2024
NAV * 89.87 EUR 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 363'180'351
Anteilsklassevermögen *** 367'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 31.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.67% 31.12.2023
25.10.2024
1 Monat +0.65% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +3.57% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +5.18% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +3.66% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +12.11% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre +2.72% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre -4.89% 25.10.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Riverfront Re Ltd 9.04% 2.07%
Torrey Pines Re Limited 10.79% 2.05%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.02%
Sakura Re Limited 7.04% 1.70%
Acorn Re Limited 7.29% 1.67%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.49%
Gateway Re Ltd. 10.29% 1.46%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.39%
Matterhorn Re Ltd 10.04% 1.35%
Nakama Re Pte Limited 6.84% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)