MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

Détails

ISIN LU0219441572
No. de valeur 2195811
Bloomberg Global ID BBG000PYKTD7
Nom de fond MFS Meridian Global Concentrated A1 USD
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US.,Le Fonds investit principalement (c’est-à-dire 70 % au moins de son actif net) en titres de capital et connexes d’émetteurs situés dans des pays du monde entier (y compris les marchés émergents). Le Fonds doit à tout moment investir au moins 50 % de son actif net en titres de capital et connexes qui ne soient pas des obligations convertibles. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur en utilisant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS afin de sélectionner des titres de capital dont il est anticipé qu’ils bénéficieront d’une croissance des bénéfices à long terme supérieure. Le Fonds a tendance à se focaliser sur les titres à grande capitalisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.32 USD 26.11.2024
Prix précédent * 72.31 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 73.52 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 63.47 USD 28.11.2023
NAV * 72.32 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 404'823'155
Actifs de la classe *** 85'358'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.28% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.97% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.19% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.82% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +4.58% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +13.44% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +17.12% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +1.43% 29.11.2021
26.11.2024
5 ans +34.82% 29.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 5.47%
Schneider Electric SE 5.09%
Willis Towers Watson PLC 4.85%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Medtronic PLC 4.63%
Diageo PLC 4.54%
Charles Schwab Corp 4.33%
Oracle Corp 4.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)