ISIN | LU0219441572 |
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No. de valeur | 2195811 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKTD7 |
Nom de fond | MFS Meridian Global Concentrated A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US.,Le Fonds investit principalement (c’est-à-dire 70 % au moins de son actif net) en titres de capital et connexes d’émetteurs situés dans des pays du monde entier (y compris les marchés émergents). Le Fonds doit à tout moment investir au moins 50 % de son actif net en titres de capital et connexes qui ne soient pas des obligations convertibles. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur en utilisant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS afin de sélectionner des titres de capital dont il est anticipé qu’ils bénéficieront d’une croissance des bénéfices à long terme supérieure. Le Fonds a tendance à se focaliser sur les titres à grande capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 68.90 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 68.52 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 75.61 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 64.36 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 68.90 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 374'988'424 | |
Actifs de la classe *** | 76'870'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.91% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.62% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -5.85% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -7.59% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -5.31% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +1.97% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +3.07% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +5.79% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +50.86% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.59% | |
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Willis Towers Watson PLC | 5.49% | |
Microsoft Corp | 5.10% | |
Medtronic PLC | 4.64% | |
Charles Schwab Corp | 4.53% | |
Legrand SA | 4.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Heineken NV | 4.47% | |
Schneider Electric SE | 4.26% | |
Becton Dickinson & Co | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |