MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

Détails

ISIN LU0219441572
No. de valeur 2195811
Bloomberg Global ID BBG000PYKTD7
Nom de fond MFS Meridian Global Concentrated A1 USD
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US.,Le Fonds investit principalement (c’est-à-dire 70 % au moins de son actif net) en titres de capital et connexes d’émetteurs situés dans des pays du monde entier (y compris les marchés émergents). Le Fonds doit à tout moment investir au moins 50 % de son actif net en titres de capital et connexes qui ne soient pas des obligations convertibles. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur en utilisant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS afin de sélectionner des titres de capital dont il est anticipé qu’ils bénéficieront d’une croissance des bénéfices à long terme supérieure. Le Fonds a tendance à se focaliser sur les titres à grande capitalisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 68.90 USD 22.04.2025
Prix précédent * 68.52 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 75.61 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 64.36 USD 08.04.2025
NAV * 68.90 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'988'424
Actifs de la classe *** 76'870'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.91% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.62% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -5.85% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -7.59% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -5.31% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +1.97% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +3.07% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +5.79% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +50.86% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 6.59%
Willis Towers Watson PLC 5.49%
Microsoft Corp 5.10%
Medtronic PLC 4.64%
Charles Schwab Corp 4.53%
Legrand SA 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.48%
Heineken NV 4.47%
Schneider Electric SE 4.26%
Becton Dickinson & Co 4.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)