ISIN | LU0219441572 |
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No. de valeur | 2195811 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKTD7 |
Nom de fond | MFS Meridian Global Concentrated A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US.,Le Fonds investit principalement (c’est-à-dire 70 % au moins de son actif net) en titres de capital et connexes d’émetteurs situés dans des pays du monde entier (y compris les marchés émergents). Le Fonds doit à tout moment investir au moins 50 % de son actif net en titres de capital et connexes qui ne soient pas des obligations convertibles. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur en utilisant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) des professionnels de l’investissement actions de MFS afin de sélectionner des titres de capital dont il est anticipé qu’ils bénéficieront d’une croissance des bénéfices à long terme supérieure. Le Fonds a tendance à se focaliser sur les titres à grande capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.32 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 72.31 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 73.52 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 63.47 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 72.32 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 404'823'155 | |
Actifs de la classe *** | 85'358'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.97% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +0.19% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.82% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +4.58% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +13.44% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +17.12% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +1.43% |
29.11.2021 - 26.11.2024
29.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +34.82% |
29.11.2019 - 26.11.2024
29.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 5.47% | |
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Schneider Electric SE | 5.09% | |
Willis Towers Watson PLC | 4.85% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Medtronic PLC | 4.63% | |
Diageo PLC | 4.54% | |
Charles Schwab Corp | 4.33% | |
Oracle Corp | 4.17% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |