MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

Stammdaten

ISIN LU0219441572
Valorennummer 2195811
Bloomberg Global ID BBG000PYKTD7
Fondsname MFS Meridian Global Concentrated A1 USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Nettovermögens) in Aktienwerte und damit verbundene Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben (einschließlich Schwellenländern). Der Fonds muss jederzeit mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere anlegen, die keine Wandelanleihen sind. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er das Bottom-up-Fundamentalresearchder MFS-Aktienanlageexperten einsetzt, um Aktienwerte auszuwählen, von denen erwartet wird, dass sie ein außergewöhnlich hohes langfristigesGewinnwachstum erzielen werden. Der Fonds konzentriert sich tendenziell auf Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.79 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 74.18 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 75.61 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 64.36 USD 08.04.2025
NAV * 73.79 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'859'910
Anteilsklassevermögen *** 76'790'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.05% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.27% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.42% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +16.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +39.73% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 6.48%
Microsoft Corp 5.67%
Legrand SA 5.07%
Willis Towers Watson PLC 4.92%
Charles Schwab Corp 4.91%
Medtronic PLC 4.58%
Heineken NV 4.41%
Diageo PLC 4.37%
Schneider Electric SE 4.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.06%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)