ISIN | LU0219441572 |
---|---|
Valorennummer | 2195811 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKTD7 |
Fondsname | MFS Meridian Global Concentrated A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Nettovermögens) in Aktienwerte und damit verbundene Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben (einschließlich Schwellenländern). Der Fonds muss jederzeit mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere anlegen, die keine Wandelanleihen sind. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er das Bottom-up-Fundamentalresearchder MFS-Aktienanlageexperten einsetzt, um Aktienwerte auszuwählen, von denen erwartet wird, dass sie ein außergewöhnlich hohes langfristigesGewinnwachstum erzielen werden. Der Fonds konzentriert sich tendenziell auf Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.42 USD | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 70.86 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 71.55 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 57.78 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 71.42 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 475'350'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'920'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.95% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.78% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +2.81% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +3.40% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +1.59% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +12.00% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +23.97% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -1.33% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +37.14% |
17.09.2019 - 16.09.2024
17.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 5.60% | |
---|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc | 5.23% | |
Schneider Electric SE | 4.95% | |
Willis Towers Watson PLC | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.75% | |
Medtronic PLC | 4.29% | |
Roche Holding AG | 4.25% | |
Charles Schwab Corp | 4.15% | |
Microsoft Corp | 4.09% | |
Oracle Corp | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.05% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |