ISIN | LU1334634299 |
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No. de valeur | 30671916 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.59 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 157.24 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 178.62 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 144.78 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 157.59 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 157.59 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'656'825 | |
Actifs de la classe *** | 10'941'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -7.71% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -10.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.54% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.25% | |
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AbbVie Inc | 4.73% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
AstraZeneca PLC | 4.06% | |
Merck & Co Inc | 4.01% | |
Eli Lilly and Co | 3.80% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.77% | |
Johnson & Johnson | 3.54% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Stryker Corp | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |