Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD

Détails

ISIN LU1334634299
No. de valeur 30671916
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.66 USD 31.10.2024
Prix précédent * 165.34 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 178.62 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 141.10 USD 10.11.2023
NAV * 163.66 USD 31.10.2024
Issue Price * 163.66 USD 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'656'825
Actifs de la classe *** 10'941'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.42% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.37% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +29.16% 01.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 9.38%
Novo Nordisk AS Class B 5.96%
Merck & Co Inc 4.37%
AbbVie Inc 4.36%
Johnson & Johnson 4.30%
UnitedHealth Group Inc 4.20%
AstraZeneca PLC 3.98%
Novartis AG Registered Shares 3.40%
Stryker Corp 3.20%
Edwards Lifesciences Corp 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)