Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1334634299
Valorennummer 30671916
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.34 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 166.69 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 178.62 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 141.10 USD 10.11.2023
NAV * 165.34 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 165.34 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'656'825
Anteilsklassevermögen *** 11'371'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.51% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.64% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -4.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -3.05% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.99% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.85% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +8.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -2.38% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +30.94% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.38%
Novo Nordisk AS Class B 5.96%
Merck & Co Inc 4.37%
AbbVie Inc 4.36%
Johnson & Johnson 4.30%
UnitedHealth Group Inc 4.20%
AstraZeneca PLC 3.98%
Novartis AG Registered Shares 3.40%
Stryker Corp 3.20%
Edwards Lifesciences Corp 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)