Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU

Détails

ISIN LU1499723663
No. de valeur 34172415
Bloomberg Global ID WLLGOTU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.08 USD 03.04.2025
Prix précédent * 21.81 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 23.02 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 19.23 USD 19.04.2024
NAV * 21.08 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'275'055
Actifs de la classe *** 647'649
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.21% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -5.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.78% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.39% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +29.51% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +18.82% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +104.11% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.38%
NVIDIA Corp 4.26%
Amazon.com Inc 4.03%
Apple Inc 3.94%
Alphabet Inc Class C 3.89%
Visa Inc Class A 2.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.07%
Eli Lilly and Co 1.98%
Sony Group Corp 1.89%
Wells Fargo & Co 1.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)