ISIN | LU1499723663 |
---|---|
Valorennummer | 34172415 |
Bloomberg Global ID | WLLGOTU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.08 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 21.81 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.02 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.23 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 21.08 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'275'055 | |
Anteilsklassevermögen *** | 647'649 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.94% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.21% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -5.09% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.78% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.39% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +29.51% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +18.82% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +104.11% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.38% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Apple Inc | 3.94% | |
Alphabet Inc Class C | 3.89% | |
Visa Inc Class A | 2.27% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Sony Group Corp | 1.89% | |
Wells Fargo & Co | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |