BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP

Détails

ISIN CH0346828798
No. de valeur 34682879
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est l’appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse,survivants et invalidité.Le compartiment investit jusqu’à 90% de sa fortune en obligations et,à raison de 10% au minimum et de 50% au maximum,en actions de sociétés du monde entier;à hauteur de 15% au maximum,dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices; sonts admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment,investit dans l’immobilier,via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières,à hauteur de 25% au maximum.Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.69 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 120.22 CHF 31.05.2025
Max 52 semaines * 122.97 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 114.33 CHF 08.04.2025
NAV * 120.69 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 364'823'638
Actifs de la classe *** 97'933'031
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.42% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.49% 04.03.2025
03.06.2025
6 mois -0.41% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.33% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans +9.64% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +5.65% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +10.95% 09.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.53%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc 10.87%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 10.76%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 9.13%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.42%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc 6.20%
UBSC IF-BndGblexCHFAg1-5NSLCHF h I-A-acc 3.97%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.95%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 2.96%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)