BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP

Détails

ISIN CH0346828798
No. de valeur 34682879
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est l’appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse,survivants et invalidité.Le compartiment investit jusqu’à 90% de sa fortune en obligations et,à raison de 10% au minimum et de 50% au maximum,en actions de sociétés du monde entier;à hauteur de 15% au maximum,dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices; sonts admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment,investit dans l’immobilier,via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières,à hauteur de 25% au maximum.Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.72 CHF 30.07.2024
Prix précédent * 118.14 CHF 23.07.2024
Max 52 semaines * 118.75 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 105.87 CHF 24.10.2023
NAV * 117.72 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 352'104'758
Actifs de la classe *** 95'246'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.87% 31.12.2023
30.07.2024
1 mois +0.73% 30.06.2024
30.07.2024
3 mois +2.68% 30.04.2024
30.07.2024
6 mois +4.78% 30.01.2024
30.07.2024
1 an +7.03% 31.07.2023
30.07.2024
2 ans +5.27% 31.07.2022
30.07.2024
3 ans -3.33% 31.07.2021
30.07.2024
5 ans +8.61% 30.07.2019
30.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 15.86%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 13.56%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 11.50%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 9.10%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 8.88%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 7.59%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.36%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 3.35%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS H CHF A Dis 2.71%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)