BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP

Stammdaten

ISIN CH0346828798
Valorennummer 34682879
Bloomberg Global ID
Fondsname BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank Telefon: 0848 952 952
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/de/
Fondsanbieter Walliser Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Walliser Kantonalbank
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds besteht in einem mittelfristigen Kapitalzuwachs und zusätzlich in der Generierung regelmässiger Erträge. Bei der Auswahl der Anlagetitel werden die Vorschriften der Gesetzgebung hinsichtlich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversorgung berücksichtigt (BVV 2). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt bis zu 90 % des Fondsvermögens in Anleihen und im Umfang von mindestens 10 % bzw. höchstens 50 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Ebenso ist es dem Teilfonds gestattet, bis zu maximal 25 % des Fondsvermögens in Immobilien anhand von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen und Immobiliengesellschaften zu investieren. Ebenso kann er sich bis zu einer Höchstgrenze von 15 % an kollektiven alternativen Anlagen, Rohstoffen und Edelmetallen wie auch an strukturierten Produkte auf Rohstoffe oder Edelmetalle und deren Indizes beteiligen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.71 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 118.20 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 119.70 CHF 15.10.2024
52 Wochen Tief * 107.31 CHF 07.11.2023
NAV * 118.71 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'546'497
Anteilsklassevermögen *** 96'227'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat -0.20% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +3.09% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +2.53% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +10.62% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +10.72% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -3.57% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +8.79% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 14.73%
BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 11.96%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 11.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 10.72%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 8.72%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 7.32%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS H CHF A Dis 5.99%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.62%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 3.33%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)