| ISIN | IE00BD6P7755 |
|---|---|
| No. de valeur | 34983203 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged O Inc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.65 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.02 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.94 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.08 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 114.65 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 79'809'589 | |
| Actifs de la classe *** | 127'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.43% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +2.71% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +2.94% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +5.92% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +14.27% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +17.79% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +10.42% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.07% | |
|---|---|---|
| Natwest Markets PLC 5% | 2.58% | |
| Nationwide Building Society 5.532% | 2.19% | |
| HSBC Holdings PLC 5.813% | 2.18% | |
| Prudential Funding Asia PLC 6.125% | 2.14% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 2.00% | |
| Commerzbank AG 8.625% | 1.93% | |
| Heathrow Funding Ltd. 2.75% | 1.91% | |
| Vodafone Group PLC 8% | 1.89% | |
| Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 1.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.0171% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |