New Capital Global Alpha Fund USD O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7755
Valorennummer 34983203
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Alpha Fund USD O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.72 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 109.73 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.78 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 104.36 USD 17.04.2024
NAV * 108.72 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'838'823
Anteilsklassevermögen *** 119'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.62% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.95% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.28% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.22% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +24.41% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.04%
Vodafone Group PLC 8% 2.19%
Invesco Physical Gold ETC 2.17%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.04%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.04%
BPCE SA 5.25% 2.04%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Graham Macro UCITS K Platform GBP 2.01%
GAM Star Global Rates GBP Inc 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0169%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)