ISIN | CH0180952241 |
---|---|
No. de valeur | 18095224 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDQ68 |
Nom de fond | Swiss Equities I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'161.37 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'151.81 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3'282.13 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'705.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'161.37 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'097'706'999 | |
Actifs de la classe *** | 104'153'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.44% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.83% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -2.53% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +8.65% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +2.48% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +8.28% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +13.03% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +29.06% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.90% | |
---|---|---|
Nestle SA | 10.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.05% | |
ABB Ltd | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.62% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
Partners Group Holding AG | 3.69% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Sika AG | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.525% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |