Swiss Equities I CHF

Stammdaten

ISIN CH0180952241
Valorennummer 18095224
Bloomberg Global ID BBG002RRDQ68
Fondsname Swiss Equities I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'896.31 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 2'960.65 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 3'181.28 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'807.92 CHF 17.01.2024
NAV * 2'896.31 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'916'455'067
Anteilsklassevermögen *** 104'308'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.56% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -6.25% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -6.46% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +2.00% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +9.95% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -10.48% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +15.00% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.74%
Nestle SA 12.11%
Novartis AG Registered Shares 10.10%
ABB Ltd 6.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.44%
Zurich Insurance Group AG 5.09%
Sika AG 4.08%
UBS Group AG 3.74%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.36%
Partners Group Holding AG 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.525%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.0% Healthcare16.6% Industrials15.6% Consumer Defensive13.0% Financial Services7.4% Basic Materials5.5% Consumer Cyclical4.9% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)