PI (CH) - Swiss Equities I CHF

Stammdaten

ISIN CH0180952241
Valorennummer 18095224
Bloomberg Global ID BBG002RRDQ68
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'090.42 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 3'100.33 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 3'282.13 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'705.41 CHF 09.04.2025
NAV * 3'090.42 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'003'184'668
Anteilsklassevermögen *** 65'128'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.03% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.04% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate -1.99% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -5.57% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr -1.59% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +12.25% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +12.56% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +20.17% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.85%
Nestle SA 12.09%
Novartis AG Registered Shares 9.62%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
ABB Ltd 5.01%
UBS Group AG Registered Shares 4.31%
Lonza Group Ltd 3.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.65%
Partners Group Holding AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)