ISIN | CH0180952241 |
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Valorennummer | 18095224 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDQ68 |
Fondsname | Swiss Equities I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'896.31 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'960.65 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'181.28 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'807.92 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 2'896.31 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'916'455'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'308'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.56% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -6.25% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -6.46% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +2.00% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +9.95% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -10.48% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +15.00% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.74% | |
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Nestle SA | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.10% | |
ABB Ltd | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
Sika AG | 4.08% | |
UBS Group AG | 3.74% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.36% | |
Partners Group Holding AG | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.525% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |