ISIN | IE0030554277 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Euro Bond Inst Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur |
Particularités |
Prix actuel * | 14.66 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.62 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.85 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 13.97 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 14.66 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'619'721'065 | |
Actifs de la classe *** | 25'670'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.07% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.27% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.45% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +4.94% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +4.42% |
05.01.2023 - 11.11.2024
05.01.2023 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 28.79% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 20.43% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.24% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.64% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.34% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
---|---|
Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |