ISIN | IE0030554277 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Euro Bond Inst Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur |
Particularités |
Prix actuel * | 14.65 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 14.70 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.94 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 14.24 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 14.65 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'542'413'982 | |
Actifs de la classe *** | 26'078'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.34% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.74% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.12% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.34% |
05.01.2023 - 05.06.2025
05.01.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 25.76% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 16.10% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.36% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 7.06% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.80% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.23% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.62% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.38% | |
Italy (Republic Of) 3.15% | 2.50% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |