Euro Bond Inst Inc

Détails

ISIN IE0030554277
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Euro Bond Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.65 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 14.70 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 14.94 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 14.24 EUR 01.07.2024
NAV * 14.65 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'542'413'982
Actifs de la classe *** 26'078'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.34% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.74% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +4.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +4.34% 05.01.2023
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 25.76%
Euro Bobl Future June 25 16.10%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.36%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 7.06%
Euro Bund Future June 25 4.80%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.23%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.62%
Federal National Mortgage Association 6% 3.38%
Italy (Republic Of) 3.15% 2.50%
France (Republic Of) 2.75% 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)