Euro Bond Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0030554277
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Euro Bond Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.58 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 14.54 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 14.94 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 14.24 EUR 01.07.2024
NAV * 14.58 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'675'664'544
Anteilsklassevermögen *** 25'984'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat -0.27% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate -0.07% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +0.21% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +0.41% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +2.97% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +3.85% 05.01.2023
30.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 27.63%
Euro Bobl Future Dec 24 17.84%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.77%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.87%
Euro Bund Future Dec 24 4.39%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.62%
Italy (Republic Of) 4% 3.39%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.20%
Federal National Mortgage Association 6% 3.12%
France (Republic Of) 2.75% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)