PIGUET FUND - Actions Pan-Europe A

Détails

ISIN CH0128045496
No. de valeur 12804549
Bloomberg Global ID BBG002Q7CDT8
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Pan-Europe A
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Actions Pan-Europe a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés européennes. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Europe géographique, y compris en Europe de l’est et en Russie, ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir au maximum 49% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.71 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 174.98 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 186.81 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 155.68 EUR 13.11.2023
NAV * 176.71 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'433'624
Actifs de la classe *** 3'955'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 31.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.97% 31.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.94% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.91% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -4.32% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +13.51% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +15.52% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +3.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +23.77% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 3.46%
Novo Nordisk AS Class B 3.43%
Berenberg European Small Cap M A 2.70%
SAP SE 2.60%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.50%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
AstraZeneca PLC 2.37%
Linde PLC 2.35%
Nestle SA 2.21%
Roche Holding AG 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)