ISIN | CH0128045496 |
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Valorennummer | 12804549 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7CDT8 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Pan-Europe A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien europäische Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Europa einschliesslich Osteuropa und Russland haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.09 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.05 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.69 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 187.09 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'101'627 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'415'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.20% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.21% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -0.18% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +2.25% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -1.55% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +9.91% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +13.08% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +21.80% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +44.37% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.22% | |
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iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 3.18% | |
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc | 3.15% | |
ASML Holding NV | 3.09% | |
Eleva European Selection I EUR acc | 2.56% | |
HSBC Holdings PLC | 2.46% | |
Siemens AG | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.40% | |
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc | 2.15% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |