ISIN | LU0496443705 |
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No. de valeur | 11125102 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Mandarin HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.95 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 170.87 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 171.95 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 147.53 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 171.95 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'598'705 | |
Actifs de la classe *** | 132'428'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.96% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.94% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.94% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +5.93% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +6.58% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +14.76% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +22.17% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +23.64% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -2.10% |
11.06.2021 - 22.08.2025
11.06.2021 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.14% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.95% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.48% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.40% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.05% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |