| ISIN | LU0496443705 |
|---|---|
| No. de valeur | 11125102 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Mandarin HI EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.13 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.68 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 185.69 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 151.62 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 175.13 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 541'377'411 | |
| Actifs de la classe *** | 141'104'825 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.01% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.99% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | -2.53% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -2.84% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +6.34% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +13.26% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +24.33% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +26.62% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -0.28% |
11.06.2021 - 18.12.2025
11.06.2021 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 3.86% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.37% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.06% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 1.78% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.53% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.44% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 1.41% | |
| NVIDIA Corp | 1.36% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 1.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.52% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |