ISIN | LU0496443705 |
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Valorennummer | 11125102 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Mandarin HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.37 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.13 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.15 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.62 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 163.37 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 497'475'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'868'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.05% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +4.12% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +4.45% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +10.53% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +13.20% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +17.20% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +12.84% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -6.98% |
11.06.2021 - 10.03.2025
11.06.2021 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.38% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.42% | |
Sea Ltd ADR | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 2.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.09% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
HD Hyundai Electric | 1.75% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.63% | |
AIA Group Ltd | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |