ISIN | LU1489174182 |
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No. de valeur | 33891375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R USD Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.00 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.97 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.49 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 11.29 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 13.00 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 320'990'533 | |
Actifs de la classe *** | 33'040'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.88% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.03% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +5.18% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.54% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.78% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.64% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -20.05% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +0.70% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.37% | |
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FPT Corp | 5.49% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.74% | |
AIA Group Ltd | 3.47% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.15% | |
HDFC Bank Ltd | 2.88% | |
SK Hynix Inc | 2.54% | |
Weg SA | 2.52% | |
ICICI Bank Ltd | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |