CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R USD Acc

Stammdaten

ISIN LU1489174182
Valorennummer 33891375
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R USD Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.56 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 13.63 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.16 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.61 USD 02.11.2023
NAV * 13.56 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'101'530
Anteilsklassevermögen *** 34'189'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.27% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.40% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.59% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +5.77% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +8.05% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.22% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +35.19% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -12.40% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +2.65% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
FPT Corp 4.65%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.83%
AIA Group Ltd 3.56%
PT Bank Central Asia Tbk 3.54%
SK Hynix Inc 3.02%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.49%
ICICI Bank Ltd 2.48%
HDFC Bank Ltd 2.46%
Samsung Electronics Co Ltd 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)