ISIN | LU1489174182 |
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Valorennummer | 33891375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R USD Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.52 USD | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.42 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.52 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.77 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.52 USD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'970'523 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'294'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.82% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.40% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +6.30% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +21.16% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +14.29% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +16.17% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +21.63% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +29.77% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +21.92% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.67% | |
ICICI Bank Ltd | 3.42% | |
HDFC Bank Ltd | 3.33% | |
SK Hynix Inc | 2.98% | |
FPT Corp | 2.98% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.81% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.77% | |
AIA Group Ltd | 2.71% | |
HD Hyundai Electric | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |