ISIN | LU1489174182 |
---|---|
Valorennummer | 33891375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R Acc USD |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.44 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.47 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.69 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.77 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 15.44 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'129'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'962'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.22% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.45% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +8.05% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +14.80% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +19.50% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +24.32% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +30.96% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +15.22% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.19% | |
---|---|---|
SK Hynix Inc | 3.97% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.80% | |
ICICI Bank Ltd | 3.41% | |
HDFC Bank Ltd | 3.40% | |
FPT Corp | 3.28% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.06% | |
MediaTek Inc | 2.86% | |
AIA Group Ltd | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.00% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |