ISIN | LU0259719655 |
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No. de valeur | 2604727 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7ZVQ0 |
Nom de fond | KBC Bonds High Interest Fund inst. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations, libellées essentiellement en monnaies à rendement considérablement plus élevé que celui rapporté par des monnaies fortes. Peuvent être considérées comme monnaies à rendement élevé, les monnaies présentant un rendement qui excède d’au moins 0,5% l’intérêt d’une obligation émis par la République Fédérale Allemande. Le compartiment investit, directement et/ou indirectement, au minimum 75% de ses actifs en obligations et titres de créances qui ont un rating investment grade ( au minimum BBB-/ Baa3 long terme, A3/F3/P3 court terme) auprès d’au moins une des agences de notation suivantes : Moody’s ( Moody’s Investor Service), S & P ( Standard & Poor ‘s, a Division of the Mc Graw-Hill Companies) ou Fitch ( Fitch Ratings). |
Particularités |
Prix actuel * | 710.28 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 709.89 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 745.49 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 692.60 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 710.28 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 761'010'251 | |
Actifs de la classe *** | 27'042'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.59% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 mois | +0.92% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 mois | +1.25% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mois | -2.06% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 an | -2.72% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 ans | +2.39% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 ans | -2.49% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 ans | -6.96% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.5% | 5.62% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.10% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.78% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.66% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.38% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.60% | |
Inter-American Development Bank 3.125% | 2.58% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 0.59% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |