KBC Bonds High Interest Fund inst.

Détails

ISIN LU0259719655
No. de valeur 2604727
Bloomberg Global ID BBG000Q7ZVQ0
Nom de fond KBC Bonds High Interest Fund inst.
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG Bremen, Allemagne
Téléphone: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Prestataire de fonds KBC Bank Deutschland AG
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations, libellées essentiellement en monnaies à rendement considérablement plus élevé que celui rapporté par des monnaies fortes. Peuvent être considérées comme monnaies à rendement élevé, les monnaies présentant un rendement qui excède d’au moins 0,5% l’intérêt d’une obligation émis par la République Fédérale Allemande. Le compartiment investit, directement et/ou indirectement, au minimum 75% de ses actifs en obligations et titres de créances qui ont un rating investment grade ( au minimum BBB-/ Baa3 long terme, A3/F3/P3 court terme) auprès d’au moins une des agences de notation suivantes : Moody’s ( Moody’s Investor Service), S & P ( Standard & Poor ‘s, a Division of the Mc Graw-Hill Companies) ou Fitch ( Fitch Ratings).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 710.28 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 709.89 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 745.49 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 692.60 EUR 11.04.2025
NAV * 710.28 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 761'010'251
Actifs de la classe *** 27'042'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.59% 31.12.2024
01.10.2025
YTD Performance (en CHF) -3.08% 31.12.2024
01.10.2025
1 mois +0.92% 01.09.2025
01.10.2025
3 mois +1.25% 01.07.2025
01.10.2025
6 mois -2.06% 01.04.2025
01.10.2025
1 an -2.72% 01.10.2024
01.10.2025
2 ans +2.39% 02.10.2023
01.10.2025
3 ans -2.49% 03.10.2022
01.10.2025
5 ans -6.96% 01.10.2020
01.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 4.5% 5.62%
United States Treasury Notes 0.625% 4.14%
United States Treasury Notes 2.75% 4.10%
United States Treasury Notes 2.25% 3.78%
United States Treasury Bonds 3% 3.66%
Japan (Government Of) 0.1% 3.53%
United States Treasury Notes 3.5% 3.38%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.60%
Inter-American Development Bank 3.125% 2.58%
Japan (Government Of) 0.3% 2.55%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)