ISIN | LU0259719655 |
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Valorennummer | 2604727 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7ZVQ0 |
Fondsname | KBC Bonds High Interest Fund inst. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds High Interest legt 75% seiner Aktiva in einem international gestreuten Rentenportfolio erstklassiger Debitoren an. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Anleihen mit einer Rendite, die mindestens 0,5 Prozentpunkte über der Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe liegt. Der Verwalter bevorzugt Währungen, die eine höhere Rendite bieten als die harten Währungen und deren Währungsrisiko gegenüber dem Euro eher begrenzt ist. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den spezifischen Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen. Gegebenenfalls kann der Verwalter zwecks Deckung des Zins- und Wechselkursrisikos Derivate verwenden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 695.99 EUR | 05.09.2023 |
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Vorheriger Preis * | 696.20 EUR | 04.09.2023 |
52 Wochen Hoch * | 737.71 EUR | 06.09.2022 |
52 Wochen Tief * | 685.21 EUR | 21.08.2023 |
NAV * | 695.99 EUR | 05.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 761'010'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'867'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.87% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 Monate | -1.72% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 Monate | +0.25% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 Jahr | -6.17% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 Jahre | -8.51% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 Jahre | -8.45% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 Jahre | +1.30% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.5% | 5.62% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.10% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.78% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.66% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.38% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.60% | |
Inter-American Development Bank 3.125% | 2.58% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |