Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA

Détails

ISIN CH0321639772
No. de valeur 32163977
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alpinum Investment Management AG, Zürich
Zürich
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD is principally to achieve a return above money market rates with regard to a balanced risk diversification, a high liquidity and capital preservation. The fund does not qualify as „money market fund“ in accordance with the provisions of the SFAMA directive for money market funds and may therefore have a higher risk in comparison with a money-market fund, that complies with the directive. This fund invests at least 75% directly or indirectly (via other collective investment schemes) in money market instruments issued by countries, other public-law institutions or private borrowers worldwide, in bonds (excluding convertible bonds, convertible notes and warrant issues), notes as well as other fixed- or floating rate debt securities and -rights of other public-law institutions or private borrowers worldwide or in bank deposits held at domestic and foreign banks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'143.38 USD 01.11.2024
Prix précédent * 1'143.19 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'143.38 USD 01.11.2024
Min 52 semaines * 1'086.55 USD 03.11.2023
NAV * 1'143.38 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'452'481
Actifs de la classe *** 69'475'011
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.42% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.39% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.23% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.61% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +5.30% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.17% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +10.76% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +11.76% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 206.00%
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)