Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA

Stammdaten

ISIN CH0321639772
Valorennummer 32163977
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpinum Investment Management AG, Zürich
Zürich
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'168.18 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 1'168.01 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'168.18 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 1'116.81 USD 26.06.2024
NAV * 1'168.18 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'265'786
Anteilsklassevermögen *** 68'376'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.54% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.35% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.04% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +2.04% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.62% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +10.06% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +13.91% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +14.05% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 467.00%
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)