ISIN | IE00BYQX7S71 |
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No. de valeur | 29254217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.46 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.42 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.77 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.09 USD | 22.03.2024 |
NAV * | 10.46 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'514'944 | |
Actifs de la classe *** | 561'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.97% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +0.58% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -0.76% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +2.35% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | -0.85% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -8.57% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -4.65% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agricultural Development Bank of China | 7.77% | |
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China (People's Republic Of) | 7.77% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 7.71% | |
The Export-Import Bank of China | 7.66% | |
State Grid Corporation of China | 7.64% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 7.60% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 6.85% | |
China (People's Republic Of) | 3.86% | |
China Development Bank | 3.85% | |
Guotai Junan Securities Co Ltd. | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |