Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BYQX7S71
No. de valeur 29254217
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.54 USD 01.11.2024
Prix précédent * 10.54 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 10.77 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 9.91 USD 10.11.2023
NAV * 10.54 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'230'385
Actifs de la classe *** 806'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.63% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.64% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.94% 08.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.13% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.03% 07.05.2024
01.11.2024
1 an +7.01% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +7.88% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -12.24% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -0.38% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agricultural Development Bank of China 8.39%
Central Huijin Investment Ltd. 8.38%
China Development Bank 8.35%
China (People's Republic Of) 8.35%
China (People's Republic Of) 8.32%
Agricultural Bank of China Ltd. 8.32%
The Export-Import Bank of China 8.28%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 4.19%
Sands China Ltd. 2.85%
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co Ltd. 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)