ISIN | IE00BYQX7S71 |
---|---|
Valorennummer | 29254217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.58 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.53 USD | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.58 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.80 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 10.58 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'326'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'082'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.02% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.96% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.34% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +3.62% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +3.93% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +6.22% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +1.15% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -12.71% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +0.67% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) | 15.45% | |
---|---|---|
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 14.38% | |
China Development Bank | 7.09% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 4.46% | |
China (People's Republic Of) | 4.45% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 4.43% | |
China Minmetals Corp | 4.41% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 3.41% | |
Lenovo Group Ltd. | 3.24% | |
China (People's Republic Of) | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |