ISIN | IE00BYQX7S71 |
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Valorennummer | 29254217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Bond Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.46 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.42 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.77 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.09 USD | 22.03.2024 |
NAV * | 10.46 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'514'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 561'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.97% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.58% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -0.76% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | -0.85% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -8.57% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -4.65% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agricultural Development Bank of China | 7.77% | |
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China (People's Republic Of) | 7.77% | |
Central Huijin Investment Ltd. | 7.71% | |
The Export-Import Bank of China | 7.66% | |
State Grid Corporation of China | 7.64% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 7.60% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 6.85% | |
China (People's Republic Of) | 3.86% | |
China Development Bank | 3.85% | |
Guotai Junan Securities Co Ltd. | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |