CHF BONDS - Z

Détails

ISIN CH0180952829
No. de valeur 18095282
Bloomberg Global ID BBG002RRHQF4
Nom de fond CHF BONDS - Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'188.73 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 1'187.77 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 1'193.00 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 1'107.09 CHF 24.01.2024
NAV * 1'188.73 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'440'728'835
Actifs de la classe *** 862'668'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.09% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.18% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +2.66% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +5.21% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +6.02% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +13.27% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -0.86% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -0.56% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.76%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.71%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.63%
Caixabank S.A. 2.175% 0.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.031%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)