PI (CH) - CHF BONDS - Z

Stammdaten

ISIN CH0180952829
Valorennummer 18095282
Bloomberg Global ID BBG002RRHQF4
Fondsname PI (CH) - CHF BONDS - Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'186.70 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'188.16 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'201.14 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 1'153.25 CHF 25.03.2025
NAV * 1'186.70 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'513'600'846
Anteilsklassevermögen *** 835'306'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.98% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -0.48% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +0.02% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +0.13% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +6.55% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +11.20% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre -1.35% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.70%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.68%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)