Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc

Détails

ISIN LU1490153530
No. de valeur 33840974
Bloomberg Global ID UKMMFAJ LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Fund of ARIS Funds
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek consistent and attractive risk-adjusted capital appreciation in the long term. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. The sub-fund does not promote Environmental, Social or Governance (ESG) characteristics or pursue a sustainability or impact objective. Consideration of sustainability risks are not systematically integrated due to the investment strategy and the nature of the underlying investments. Sustainability risks are not currently expected to have a material impact on achieving the return objectives of the sub-fund. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities (Taxonomy Regulation Art. 7). This sub-fund complies with Article 6 of SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'003.00 JPY 13.11.2024
Prix précédent * 10'887.00 JPY 31.10.2024
Max 52 semaines * 11'012.00 JPY 10.07.2024
Min 52 semaines * 10'546.00 JPY 15.11.2023
NAV * 11'003.00 JPY 13.11.2024
Issue Price * 11'003.00 JPY 13.11.2024
Redemption Price * 11'003.00 JPY 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'959'739'169
Actifs de la classe *** 1'680'907'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.54% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.15% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.10% 16.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.59% 21.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.51% 15.05.2024
13.11.2024
1 an +4.33% 15.11.2023
13.11.2024
2 ans +2.62% 16.11.2022
13.11.2024
3 ans -2.07% 17.11.2021
13.11.2024
5 ans +4.49% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc EUR H 12.75%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR 12.74%
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccEURH 11.63%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J (dis) 10.55%
AB Select Absolute Alpha S1 EUR H 8.40%
KLS Arete Macro SI EUR Acc 6.46%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 6.03%
Lumyna PSAM Global Event EUR A Acc 4.99%
FTGF WA Mcr OppBd P2 EURH Acc 4.87%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 4.30%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.73%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)