Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc

Stammdaten

ISIN LU1490153530
Valorennummer 33840974
Bloomberg Global ID UKMMFAJ LX
Fondsname Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Fund of ARIS Funds
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek consistent and attractive risk-adjusted capital appreciation in the long term. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. The sub-fund does not promote Environmental, Social or Governance (ESG) characteristics or pursue a sustainability or impact objective. Consideration of sustainability risks are not systematically integrated due to the investment strategy and the nature of the underlying investments. Sustainability risks are not currently expected to have a material impact on achieving the return objectives of the sub-fund. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities (Taxonomy Regulation Art. 7). This sub-fund complies with Article 6 of SFDR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'992.00 JPY 16.10.2024
Vorheriger Preis * 10'954.00 JPY 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 11'012.00 JPY 10.07.2024
52 Wochen Tief * 10'500.00 JPY 31.10.2023
NAV * 10'992.00 JPY 16.10.2024
Ausgabepreis * 10'992.00 JPY 16.10.2024
Rücknahmepreis * 10'992.00 JPY 16.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'588'413'574
Anteilsklassevermögen *** 1'693'388'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 29.12.2023
16.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 29.12.2023
16.10.2024
1 Monat +0.48% 18.09.2024
16.10.2024
3 Monate +0.74% 24.07.2024
16.10.2024
6 Monate +1.25% 17.04.2024
16.10.2024
1 Jahr +4.44% 18.10.2023
16.10.2024
2 Jahre +1.25% 19.10.2022
16.10.2024
3 Jahre -1.88% 20.10.2021
16.10.2024
5 Jahre +4.60% 16.10.2019
16.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc EUR H 12.75%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR 12.74%
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccEURH 11.63%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J (dis) 10.55%
AB Select Absolute Alpha S1 EUR H 8.40%
KLS Arete Macro SI EUR Acc 6.46%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 6.03%
Lumyna PSAM Global Event EUR A Acc 4.99%
FTGF WA Mcr OppBd P2 EURH Acc 4.87%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.73%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)