ISIN | LU0978987823 |
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No. de valeur | 22458461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.03 GBP | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.48 GBP | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 146.03 GBP | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 126.66 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 146.03 GBP | 03.06.2025 |
Issue Price * | 146.03 GBP | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 434'349'638 | |
Actifs de la classe *** | 300'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.34% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +2.31% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +3.52% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +3.49% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +11.86% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +11.16% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +7.33% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +26.13% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
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Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |