ISIN | LU0978987823 |
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Valorennummer | 22458461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.16 GBP | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.15 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.10 GBP | 25.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.66 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 135.16 GBP | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 135.16 GBP | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'924'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 309'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +25.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Varonis Systems Inc 1% | 3.04% | |
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Li Auto Inc. 0.25% | 3.04% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
Fortuna Mining Corp. 3.75% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.02% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.02% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |