ISIN | LU0978987823 |
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Valorennummer | 22458461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.47 GBP | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.03 GBP | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.54 GBP | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.66 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 141.47 GBP | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 141.47 GBP | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'899'792 | |
Anteilsklassevermögen *** | 313'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.35% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +0.24% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +0.06% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +9.32% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +8.39% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +8.68% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +1.68% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +29.08% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.10% | |
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Bechtle AG 2% | 3.04% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.04% | |
Rapid7 Inc. 1.25% | 3.04% | |
Snowflake Inc 0% | 3.01% | |
LivaNova PLC 2.5% | 2.99% | |
Wayfair Inc 3.25% | 2.99% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 2.99% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.96% | |
LEG Properties BV 1% | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |